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12月9日基金净值:前海开源可转债债券最新净值1.167,涨0.17%
新闻动态
发布日期:2024-12-21 01:09 点击次数:112
本站消息,12月9日,前海开源可转债债券最新单位净值为1.167元,累计净值为1.537元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨7.06%,近6个月下跌1.27%,近1年下跌9.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
前海开源可转债债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比80.88%,现金占净值比4.89%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为章俊,章俊于2024年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.92%。
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